Биржи криптовалют, Криптотрейдинг, Новости криптовалют        03 сентября 2018       Дмитрий       1407         10  

Как (и зачем) торговать криптой

Всем привет!

Год назад началось эпическое восхождение звезды Bitcoin, который к декабрю 2017 года достиг 20000 долларов за единицу. Многие посторонние люди оказались вовлеченными в тему криптовалют, стали вкладывать свои средства в альткоины и блокчейн-технологии. Сегодня 03 сентября 2018, но биткоин так и не добрался до $50.000, хотя ему это предрекали. За него дают 7300. А на начало 2019 года он торгуется между 3000-4000 уе.

Как не вспомнить классика:

Все рокеры в жопе, а джазмены в пи*де.
Аквариум

Ходлеры сейчас с рокерами и джазменами примерно на одной орбите.

Грустно смотреть, как единомышленники, братья по разуму (держитесь, криптаны!), тратят время настолько бездарно. Ладно те, кто вложил часть активов в биткоин или эфир и занимается своими делами, не переживая по поводу падения курса в моменте. Но тысячи и тысячи людей ежедневно проверяют цену на биток и эфир, нервничая, анализируют капитализацию криптовалют, жадно следят за новостями, ждут Туземуна, впадают в депрессию от обновления минимумов, но при этом даже не пытаются что-то сделать! Ведь можно хотя бы попытаться приумножить свои криптоактивы на биржах криптовалют, торгуя с плечом и в шорт, и в лонг.

Конечно, когда цена на биток росла, как это было во второй половине 2017 года, все что требовалось — купить и держать. Ближе к концу прошлого года в сети стали появляться истории о том, как некто сделал в 2017 году 10000% на рынке криптовалют.

Не стоит путать бычий рынок с собственной гениальностью

Однако, после того, как фьючерсы на биткоин стали торговаться на CME в декабре 2017 года, а крупные игроки начали игру на понижение, капиталы этих везунчиков быстро растаяли.

Позиция жертвы — сидеть и ждать, когда цена вырастет. И именно этим сейчас грешат HODLER’ы. Почему не стать в проактивную позицию и не попытаться заработать, открывая длинные и короткие сделки с плечом, используя стоплоссы, трейлинг-стопы, увеличивая количество битков/эфирок или других токенов? Почему не включить мозги и не поучиться чему-то новому, используя технический анализ, фундаментальный анализ, знания и опыт тех трейдеров, которые торговали на финансовых рынках акций, фьючерсов, деривативов, передавая знания и опыт из поколения в поколение…

Возможно, биткоин будет стоить 50000 долларов через пару лет, возможно нет. Никто этого не знает. Но я точно могу сказать, что тот, кто сейчас имеет 100 битков, может увеличить их количество в два-три раза, а не сидеть и ждать у моря погоды.

Безусловно, можно полностью или частично потерять имеющийся криптоактив. Но не потеряли ли его в силу собственной бездеятельности и пустых надежд, войдя по 20к и имея -70% к осени 2018? Многие не выдержали и вышли в кэш, зафиксировав свои убытки и посыпав голову пеплом.

Чтобы у тех из вас, кто устал просто ждать и пожелал прокачать свой трейдерский скилл был прочный фундамент под ногами, я и пишу данный пост.

Первое: самообразование

Если вы не знакомы с финансовыми рынками, то я настоятельно рекомендую посетить какие-нибудь бесплатные семинары в надежной финансовой (как варианта — форекс ДЦ) компании. Сходите к биржевым брокерам или посмотрите онлайн курсы. Там вам дадут базовые знания, которые универсальны и для рынка крипты, и для рынка акций, и для фьючерсов.

Купите и почитайте книги о техническом анализе или фундаментальном анализе, их особенностях и принципиальных отличиях. Пройдите обучение трейдингу.

Второе: Начните потихоньку торговать на криптобиржах

Заведите небольшую сумму и поработайте на ней, открывая короткие и длинные позиции, фиксируя прибыль или пресекая убытки. По возможности понаблюдайте за тем, как торгуют другие трейдеры, какие методы анализа они используют.

Лично я некоторое время активно торговал на <span class=»external-reference» data-link=»https://www.bitmex.com/register/sn22TX» rel=»noopener» target=»_blank»>BitMEX</span> , так как они единственные дают плечо 1:100 для торговли биткоином, а мне такие условия ближе. Благо, есть богатый опыт торговли на форекс. Скажу только, что сейчас не вижу смысла торговать криптой при нынешних ценах. Но когда BTC торговался около 10.000, удалось заработать $11.000 .

ВАЖНО! Сразу отмечу: комиссии на криптобиржах адские! Это незаметно, если торговать без плеча, но сильно бьет по карману, если использовать левредж. Выше левредж (в разумных пределах) — выше доходность, но поскольку <span class=»external-reference» data-link=»https://www.bitmex.com/register/sn22TX» rel=»noopener» target=»_blank»>BitMEX</span> дает максимальное плечо среди бирж-конкурентов, то и комиссии самые высокие.

Третье: комиссии

Сразу посмотрим на платежи, которые берут Битмексы с трейдеров при открытии и закрытии сделок.

Я выделил графы тейкер и мейкер. Что это такое и о чем говорят цифры в этих колонках? Я подразумеваю, что вы уже знакомы с терминологией трейдинга и ниже не даю пояснений по ней. Кроме того, у самих Битмексов очень неплохая документация на сайте, из которой можно почерпнуть массу полезного. Рекомендую изучить раздел Справочные материалы.

В зависимости от типа ордера, который использует трейдер, он является либо тейкером, либо мейкером в терминологии BitMEX. Мейкер размещает лимитный ордер на покупку или продажу, создавая ликвидность в стакане заявок. За это он поощряется тем, что получает на свой счет 0.025% от размера заявки при срабатывании ордера. Тейкер же открывается по рынку, и с него списывается 0.075% от объема открытой сделки. При этом имейте ввиду, что указанная комиссия соответствует торговле без левреджа. Если мы берем плечо 1:10, умножайте цифры на 10, если плечо 1:50, то умножайте на 50.

Лимитные и рыночные ордера переключаются на соответствующих вкладках на странице «Торговля».

Пример: мы зарегистрировались на <span class=»external-reference» data-link=»https://www.bitmex.com/register/sn22TX» rel=»noopener» target=»_blank»>BitMEX</span> и пополнили счет на 10 биткоинов, что составляет по ценам на 02.09.2018 72.000 долларов. Мы хотим открыть длинную позицию, считая, что биток поднимется в цене (у каждого свои методы анализа, не будем сейчас останавливаться на этом). Стоимость контракта — $1, следовательно мы можем с 10 плечом открыть позицию в размере 720.000 контрактов.

Если мы используем рыночный ордер, то он исполнится сразу и соберет из стакана лимитные ордера других трейдеров, расположенные ближе к текущей цене. При этом мы сходу заплатим 5400 комиссии за открытие сделки. Если откроемся с 20 плечом, то отдадим уже 10800 долларов только за открытие сделки!

Однако, если используем лимитный ордер на покупку (просто разместив его по цене чуть ниже текущей), то при его срабатывании получим на свой счет 1800 долларов (в XBT, разумеется) при 10 плече, $3600 при 20 плече и т.д. Это поощрение за создание рыночной ликвидности.

Именно поэтому я настоятельно рекомендую открывать сделки только лимитными ордерами.

Фиксировать прибыль можно лимитным ордером Тейкпрофит, резать убытки лимитным не получится, это стоповый ордер. Аналогично трейлинг стоп относится к стоповым ордерам. Но и профит или лосс можно закрыть по рынку.

Четвертое: недостатки

Вообще у криптобирж масса недостатков. Они ненадежны, их взламывают, они берут огромную комиссию, плохо исполняют сделки, скользят и пр. На сегодняшний момент (правлю пост в начале 2019 года) я рекомендую воздержаться от спекуляций криптовалютами. Свою точку зрения изложил в статье Биткоин уже 3600. Ловить ли падающий нож?. Именно поэтому мои рекомендации о торговле криптой касаются тех, у кого она уже есть и кто не желает с ней расставаться.

Пятое: гарантий нет, но…

Еще раз повторю свою мысль. Мы не можем повлиять на курс биткоин или эфира. Мы не можем спрогнозировать достоверно, достигнет биток $50000 за единицу или нет. Но мы можем видеть, например, уровни поддержки и сопротивления и следовать своей эффективной торговой стратегии, повышая свой скилл. А хороший трейдер всегда найдет, где применить свои знания и опыт, не на крипте, так на валютах, товарах или акциях.

Профитов!

Обсуждение: 10 комментариев
  1. Петр Иванович:

    Спасибо, Дмитрий! Все верно и по делу написал. Э то не только в крипто-тусовке так, а везде

    Ответить
  2. Алина:

    Знакомый на битмекс торгует уже полгода. Хвалился недавно, что доход перевалил за 100%. Дам ему ссылку, может прокомментирует или добавит из своего опыта чего-то….

    Ответить
  3. Вера:

    +100500!

    Я тоже считаю, что нельзя просто ждать, когда процветание упадет на голову. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда!

    Ответить
  4. Лунна:

    А какая ситуация сейчас, Дмитрий, по битку. И что можете сказать по другим криптовалютам, которые в Bitmex торгуются? Заранее спасибо!

    Ответить
    1. Дмитрий Стецко:

      Здравствуйте. Другие инструменты не смотрю. Я сторонник специализации. Несмотря на то, что у каждого альткоина свой характер в зависимости от того, какие силы на него влияют и какими объемами ворочают киты, все они подчинены общей тенденции..

      Ответить
  5. Алин&#:

    Знакомый на битмекс торгует уже полгода. Хвалился недавно, что доход перевалил за 100%. Дам ему ссылку, может прокомментирует или добавит из своего опыта чего-то….

    Ответить
  6. Вера:

    +100500!

    Я тоже считаю, что нельзя просто ждать, когда процветание упадет на голову. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда!

    Ответить
  7. Петр &:

    Спасибо, Дмитрий! Все верно и по делу написал. Э то не только в крипто-тусовке так, а везде

    Ответить
  8. Лунн&#:

    А какая ситуация сейчас, Дмитрий, по битку. И что можете сказать по другим криптовалютам, которые в Bitmex торгуются? Заранее спасибо!

    Ответить
    1. Дмит&#:

      Здравствуйте. Другие инструменты не смотрю. Я сторонник специализации. Несмотря на то, что у каждого альткоина свой характер в зависимости от того, какие силы на него влияют и какими объемами ворочают киты, все они подчинены общей тенденции..

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.